Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
Код эмитента: 10188-F
за 1 квартал 2011 г.
Место нахождения эмитента: 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Управляющий (на основании доверенности №1 от 11.01.10)
Дата: 11 мая 2011 г.	
____________ Б.Р. Бадмаев
подпись	
Главный бухгалтер
Дата: 11 мая 2011 г.	
____________ Н.Н. Гриднева
подпись	

Контактное лицо: Бадмаев Баир Рудольфович, Управляющий
Телефон: (383) 218-8715
Факс: (383) 218-8713
Адрес электронной почты: osf@sh.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.osf.snn.ru	

Оглавление
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. 
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. 
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. 
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. 
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5. 
Сведения о консультантах эмитента
1.6. 
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. 
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. 
Рыночная капитализация эмитента
2.3. 
Обязательства эмитента
2.3.1. 
Кредиторская задолженность
2.3.2. 
Кредитная история эмитента
2.3.3. 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. 
Прочие обязательства эмитента
2.4. 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. 
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. 
История создания и развитие эмитента
3.1.1. 
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. 
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. 
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. 
Контактная информация
3.1.5. 
Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. 
Филиалы и представительства эмитента
3.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. 
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. 
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. 
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. 
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6. 
Совместная деятельность эмитента
3.3. 
Планы будущей деятельности эмитента
3.4. 
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. 
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6. 
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. 
Основные средства
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. 
Прибыль и убытки
4.1.2. 
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. 
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.2. 
Финансовые вложения эмитента
4.3.3. 
Нематериальные активы эмитента
4.4. 
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. 
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. 
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2. 
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. 
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. 
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. 
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2. 
Акционеры
6.1. 
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. 
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. 
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. 
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5. 
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. 
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. 
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. 
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. 
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. 
Сведения об учетной политике эмитента
7.5. 
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. 
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. 
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. 
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2. 
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4. 
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5. 
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6. 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7. 
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. 
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. 
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. 
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. 
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3. 
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4. 
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6. 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7. 
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8. 
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9. 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
8.9.2. 
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
8.10. 
Иные сведения
8.11. 
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения	
Бушуев Максим Витальевич (председатель)	1961	
Бадмаев Баир Рудольфович	1975	
Баженов Сергей Викторович	1970	
Бедарев Николай Иванович	1953	
Левин Валентин Николаевич	1952	
Кривошлыков Владимир Александрович	1951	
Ильичев Евгений Андреевич	1946	
Федоров Александр Афанасьевич	1955	
Хабаров Сергей Дмитриевич	1970	

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭлДжиМ»
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения	
Бушуев Максим Витальевич	1961	

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БКС Банк»
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 18
ИНН: 5460000016
БИК: 045005820
Номер счета: 40701810300000005560
Корр. счет: 30101810700000000820
Тип счета: Расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Независимая Сибирская Аудиторская Компания "Сибирский Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО НСАК "Сибирский Аудит"
Место нахождения: Россия, 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 28
ИНН: 5404177740
ОГРН: 1025401500662

Телефон: (383) 227-1727
Факс: (383) 222-3713
Адрес электронной почты: sibaudit@ngs.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 000262
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год	
2003	
2004	
2005	
2006	
2007	
2008	
2009	

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии со статьей 53  Федерального закона "Об акционерных обществах". Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Определение размера вознаграждения аудитора относится к компетенции Совета директоров. Фактический размер выплаченного эмитентом аудитору вознаграждения по итогам  2005 г. - 17110 руб., 2006 г. - 17110 руб., 2007 г. - 17000 руб., 2008 г. - 16520 руб., 2009г. - 7434 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИДЕР АУДИТ»
Место нахождения: РФ, 630077, Новосибирск, ул. Вертковская, 22
ИНН: 5448104690
ОГРН: 1025401506624

Телефон: (383) 254-0402
Факс: (383) 254-0407
Адрес электронной почты: lideraudit@mbit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е001857
Дата выдачи: 30.09.2002
Дата окончания действия: 30.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год	
2010	

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии со статьей 53  Федерального закона "Об акционерных обществах". Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Определение размера вознаграждения аудитора относится к компетенции Совета директоров. Фактический размер выплаченного эмитентом аудитору вознаграждения по итогам 2010 г. - 15000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Консультационная группа «Баланс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Консультационная группа «Баланс»
Место нахождения: 630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, 52, оф. 503
ИНН: 5406170683
ОГРН: 1025402453020

Телефон: (383) 212-0651
Факс: (383) 212-0652
Адрес электронной почты: info@balans.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е002704
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое Партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»
Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год	

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии со статьей 53  Федерального закона "Об акционерных обществах". Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Определение размера вознаграждения аудитора относится к компетенции Совета директоров.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3 мес.	
Стоимость чистых активов эмитента	15 506	16 039	15 687	18 269	18 604	18 608	
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	5.35	8	9.3	2.32	2.19	1.65	
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	5.35	8	9.3	2.32	2.19	1.65	
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	98.91	48.7	0	1 267	95.63	1.6	
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	7	0	0	0	
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	1.43	29.8	0	4.66	0.9	0	
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0	0	
Производительность труда, тыс. руб./чел	0	0	0	0	0	0	
Амортизация к объему выручки, %	0	0	0	0	0	0	

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	1 кв. 2011	
Рыночная капитализация, руб.				354 000 000	194 340 000	159 760 000	

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	160 000	0	
в том числе просроченная	0	x	
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	0	0	
в том числе просроченная	0	x	
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0	0	
в том числе просроченная	0	x	
Кредиты	0	0	
в том числе просроченные	0	x	
Займы, всего	0	0	
в том числе итого просроченные	0	x	
в том числе облигационные займы	0	0	
в том числе просроченные облигационные займы	0	x	
Прочая кредиторская задолженность	246 608	0	
в том числе просроченная	0	x	
Итого	406 608	0	
в том числе просрочено	0	x	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченой ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭлДжиМ"
Место нахождения: 121099, г.Москва, Пряиой переулок, д.3/4, стр.1
ИНН: 7704236541
ОГРН: 1027739080577

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 160 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	60 000	0	
в том числе просроченная	0	x	
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	0	0	
в том числе просроченная	0	x	
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0	0	
в том числе просроченная	0	x	
Кредиты	0	0	
в том числе просроченные	0	x	
Займы, всего	0	0	
в том числе итого просроченные	0	x	
в том числе облигационные займы	0	0	
в том числе просроченные облигационные займы	0	x	
Прочая кредиторская задолженность	246 608	0	
в том числе просроченная	0	x	
Итого	306 608	0	
в том числе просрочено	0	x	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭлДжиМ»
Место нахождения: 121099, Москва, Прямой переулок, д.3/4,стр.1
ИНН: 7704236541
ОГРН: 1027739080577

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 60 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.25
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.25

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3 мес.	
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения							
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства							

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
В случае резкого падения котировок ценных бумаг у эмитента может ухудшиться уровень платежеспособности.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски,  связанные  с политической и экономической ситуацией в РФ, с  возможными  военными  конфликтами, введением чрезвычайного положения.
2.5.3. Финансовые риски
Риск снижения рыночной стоимости ценных бумаг, риск снижения ликвидности ценных бумаг, кредитный риск.
2.5.4. Правовые риски
Изменение налогового законодательства может повлечь увеличение налоговых платежей в бюджет.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риск снижения рыночной стоимости ценных бумаг, риск снижения ликвидности ценных бумаг.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОСФ"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПРИВАТИЗАЦИИ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СИБИРСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ   ОБЪЕДИНЕННЫЙ СИБИРСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Дата введения наименования: 04.05.1995
Основание введения наименования:
При учреждении.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 07-335 от 04.05.1995, 07-619 от 17.09.1998
Дата государственной регистрации: 04.05.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Искитимского района Новосибирской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025404788419
Дата регистрации: 26.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Искитиму Новосибирской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
15 лет, эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество создано в результате преобразования Акционерного общества открытого типа «Специализированный инвестиционный фонд приватизации социальной защиты населения «Объединенный Сибирский инвестиционный фонд» на основании решения годового общего собрания акционеров от 24 июля 1998 года, образованного с Распоряжением Государственного Комитета по управлению государственным имуществом № 44-р от 10 января 1994 г. "О порядке согласования реорганизации чековых инвестиционных фондов" в результате реорганизации путем слияния следующих юридических лиц: ЧИФСЗ «Сибсоцинвест», ЧИФ «Сибирь», ЧИФСЗ «Искитимский» и действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах".
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34
Адрес для направления корреспонденции
630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34
Телефон: (383) 218-8715
Факс: (383) 218-8713
Адрес электронной почты: osf@sh.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.osf.snn.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5443105474
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД	
65.23.1	
74.14	
65.23	

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): капиталовложения в ценные бумаги

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3 мес.	
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	5 160 000	19 285 000	2 733 595	2 023 744	712 543	0	
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	100	100	100	100	100	0	

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
В связи со снижением стоимости ценных бумаг эмитент воздерживался от их продажи.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2010	2011, 3 мес.	
Сырье и материалы, %			
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %			
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %			
Топливо, %			
Энергия, %			
Затраты на оплату труда, %			
Проценты по кредитам, %			
Арендная плата, %			
Отчисления на социальные нужды, %			
Амортизация основных средств, %			
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %			
Прочие затраты (пояснить)			

			

			

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %			

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Российские стандарты бухгалтерского учета.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент приобретает и продает ценные бумаги  в основном на следующих основных организаторах торговли: Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), Российская торговая система (РТС), а также на внебиржевом рынке ценных бумаг.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы,  связанные  с экономической ситуацией в РФ.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В перспективе эмитент намерен заниматься видами деятельности, не запрещенными законом, целью которых будет извлечение прибыли.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Основные средства у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Основные средства у эмитента отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Отсутствуют.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3 мес.	
Выручка	5 160	19 284	2 734	2 024	713	0	
Валовая прибыль	716	416	38	358	0	0	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	820	614	-263	2 557	389	5	
Рентабельность собственного капитала, %	5.29	3.5	0	14	2.09	0.03	
Рентабельность активов, %	5.02	3.8	0	13.68	2.05	0.03	
Коэффициент чистой прибыльности, %	15.89	3.2	0	126.35	54.569	0	
Рентабельность продукции (продаж), %	33.28	1.2	0	0.11	0	0	
Оборачиваемость капитала	0	0	0.17	0	0.04	0	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	263	0	0	0	
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0	0.02	0.02	0	0	

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
В связи со снижением стоимости ценных бумаг эмитент воздерживался от их продажи.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В связи со снижением стоимости ценных бумаг эмитент воздерживался от их продажи.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3 мес.	
Собственные оборотные средства	15 506	16 039	15 687	18 267	18 604	18 608	
Индекс постоянного актива	0	13.5	11.76	0	0	0	
Коэффициент текущей ликвидности	19.7	13.5	13.5	44.17	46.75	61.69	
Коэффициент быстрой ликвидности	19.68	0.9	0.91	44.17	46.75	61.69	
Коэффициент автономии собственных средств	0.95	0	0	0.98	0.98	0.98	

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3 мес.	
Размер уставного капитала	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	16	20	24	0	0	0	
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0.1	0.1	0.1	0	0	0	
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	100	100	100	100	100	100	
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	11 817	12 591	13 176	13 176	15 600	15 600	
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	1 605	1 368	434	2 991	903	908	
Общая сумма капитала эмитента	15 506	16 039	15 687	18 267	18 603	18 608	

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3 мес.	
ИТОГО Оборотные активы	16 335	17 325	17 145	18 690	19 010	18 915	
Запасы	20	20	0	0	0	0	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	0	0	0	0	0	0	
животные на выращивании и откорме	0	0	0	0	0	0	
затраты в незавершенном производстве	0	0	0	0	0	0	
готовая продукция и товары для перепродажи	0	0	0	0	0	0	
товары отгруженные	0	0	0	0	0	0	
расходы будущих периодов	0	0	0	0	0	0	
прочие запасы и затраты	0	0	0	0	0	0	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0	0	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	3 602	647	390	434	792	568	
в том числе покупатели и заказчики	3 602	647	390	434	792	568	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	0	0	0	0	0	0	
в том числе покупатели и заказчики	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочные финансовые вложения	12 306	16 156	16 743	18 192	17 850	18 306	
Денежные средства	408	501	12	65	368	38	
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0	3	

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные источники, кредиторская задолженность.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Финансирование оборотных средств за счет собственных источников.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
За 2010 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: простой вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Закрытое акционерное общество "Метапроект-М"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ЗАО "Метапроект-М"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 500 000
Валюта: RUR

Срок погашения: 31.12.2012
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 500 000

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Договор займа
Размер вложения в денежном выражении: 3 500 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
20% годовых, срок - до 31.12.2012 г., выплата процентов по окончании договора.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Российские стандарты бухгалтерского учета.
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Закрытое акционерное общество "Метапроект-М"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ЗАО "Метапроект-М"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 500 000
Валюта: RUR

Срок погашения: 31.12.2012
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 500 000

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Договор займа
Размер вложения в денежном выражении: 3 500 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
20% годовых, срок - до 31.12.2012 г., выплата процентов по окончании договора.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Российские стандарты бухгалтерского учета.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
За отчетный период указанных расходов не было.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент осуществляет инвестиционную деятельность: покупает акции предприятий, государственные ценные бумаги, векселя как на биржевом (через брокерские компании), так и на внебиржевом рынке России, осуществляет вложения на банковские депозиты. Будущее развитие событий в отрасли зависит от общей экономической ситуации в России, от состояния рынка ценных бумаг, уровня процентных ставок, мировых цен на энергоносители, ситуации на мировых финансовых рынках.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
6.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)».

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
11. Общее собрание акционеров
11.1. Компетенция Общего собрания акционеров.
11.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
2)	принятие решения о реорганизации Общества;
3)	принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8)	определение количественного состава членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
9)	утверждение аудитора Общества;
10)	утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
11)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12)	определение количественного состава счётной комиссии, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
13)	принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
14)	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15)	принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
16)	приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, и иных объединениях коммерческих организаций;
18)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
12. Совет директоров Общества
12.1. Компетенция Совета директоров.
12.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями статьи 11 Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций. 
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7) определение цены (денежной оценки) имущества цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
9) образование Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; определение условий договора об управлении (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества. 
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, либо к компетенции исполнительного органа Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о них;
15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18)  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
13. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор (управляющий))
13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (управляющим)). Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (управляющий)) подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
13.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора(управляющего)) определяются Законом "Об акционерных обществах" и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или другим лицом, уполномоченным Советом.
13.3. К компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора (управляющего)) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (управляющий)) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
13.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (управляющий))  без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
4) представляет интересы Общества как в России, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
6) совершает сделки от имени Общества;
7) выдаёт доверенности от имени Общества;
8) открывает в банках счета Общества;
9) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
10) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
11) организует ведение реестра акционеров Общества;
12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его успешной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
13.5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (управляющий))  избирается Советом директоров на срок до 5 лет.
13.6. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.osf.snn.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бушуев Максим Витальевич
(председатель)
Год рождения: 1961

Образование:
высшее, закончил Новосибирский государственный  университет  в 1983г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1997	наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"	Генеральный директор	
2002	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"	Директор	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бадмаев Баир Рудольфович
Год рождения: 1975

Образование:
высшее, закончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления в 1997г., магистратуру в 1999г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2002	2006	Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"	Начальник отдела по корпоративному управлению	
2002	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"	управляющий	
2005	наст.вр.	Закрытое акционерное общество   "Метапроект-М"	заместитель генерального директора	
2007	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Рацио Эссет Менеджмент"	генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Баженов Сергей Викторович
Год рождения: 1970

Образование:
высшее, закончил Новосибирский государственный  технический университет  в 1993 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2002	2006	Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"	Начальник аналитического отдела	
2002	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"	управляющий	
2005	наст.вр.	Закрытое акционерное общество   "Метапроект-М"	генеральный директор	
2007	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Рацио Эссет Менеджмент"	заместитель генерального директора	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бедарев Николай Иванович
Год рождения: 1953

Образование:
высшее, закончил Томский политехнический институт в 1976 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1994	наст.вр.	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Траст-Инвест"	генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Левин Валентин Николаевич
Год рождения: 1952

Образование:
высшее, закончил Новосибирский государственный университет в 1979 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2005	2009	ЗАО "СибэлТелеком"	генеральный директор	
2009	наст.вр.	ООО "Горэлектросеть"	директор по стратегическому развитию	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кривошлыков Владимир Александрович
Год рождения: 1951

Образование:
высшее, закончил Московский государственный историко-архивный институт  в 1976г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2005	наст.вр.		Частный предприниматель	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ильичев Евгений Андреевич
Год рождения: 1946

Образование:
высшее, закончил Высшую школу профсоюзного движения в 1977 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1998	2010	ОАО "Химинвест"	генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федоров Александр Афанасьевич
Год рождения: 1955

Образование:
высшее, закончил Московский экономико-статистический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1998	наст.вр.	ОАО «Золото Якутии» (до 2008 г. ОАО ИФ "СахаИнвест")	генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хабаров Сергей Дмитриевич
Год рождения: 1970

Образование:
высшее, закончил Новосибирский  институт народного хозяйства в 1993 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2002	наст.вр.	Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"	Заместитель генерального директора	
2007	наст.вр.	ООО "БыстроДом"	генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭлДжиМ»
Основание передачи полномочий: Договор об управлении от 30.04.2008
Место нахождения: 121099, Москва, Прямой переулок, д.3/4,стр.1
ИНН: 7704236541
ОГРН: 1027739080577
Телефон: (383) 218-8715
Факс: (383) 218-8713
Адрес электронной почты: osf@sh.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Бушуев Максим Витальевич
Год рождения: 1961

Образование:
высшее, закончил Новосибирский государственный  университет  в 1983г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1997	наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"	Генеральный директор	
2002	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"	Директор	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение	47 500	
Заработная плата	0	
Премии	0	
Комиссионные	0	
Льготы	0	
Компенсации расходов	0	
Иные имущественные представления	0	
Иное	0	
ИТОГО	0	

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Управляющая организация

Вознаграждение	720 000	
Заработная плата	0	
Премии	0	
Комиссионные	0	
Льготы	0	
Компенсации расходов	0	
Иные имущественные представления	0	
Иное	0	
ИТОГО	720 000	

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор об управлении от 30.04.2008

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 60 000
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
14.1. Контроль за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором). По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязательств могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
14.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количественном составе, определяемом по решению общего собрания акционеров. Вместо Ревизионной комиссии Общим собранием на тот же срок может быть избран Ревизор Общества.
14.3. Членом Ревизионной комиссии (ревизором) может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.
14.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- самой  Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- по решению Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Шильников Виктор Михайлович
Год рождения: 1950

Образование:
высшее, закончил Военно-политическую академию в 1985 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1995	наст.вр.	Новосибирский общественный комитет по правам акционеров	исполнительный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

Вознаграждение	5 000	
Заработная плата	0	
Премии	0	
Комиссионные	0	
Льготы	0	
Компенсации расходов	0	
Иные имущественные представления	0	
Иное	0	
ИТОГО	0	

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2010	1 кв. 2011	
Среднесписочная численность работников, чел.	0	0	
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	0	0	
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	0	0	
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	0	0	
Общий объем израсходованных денежных средств	0	0	

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 21 789
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 11 412 846
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МСД"  (номинальный держатель)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.83

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Информационное агентство "Сибирское информационное бюро"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИА "Сибирское информационное бюро"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МСД"  (номинальный держатель)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 59.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.28

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МСД"  (номинальный держатель)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 59.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.28

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МСД"  (номинальный держатель)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 59.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.28

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НДЦ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.03

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.03.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.06

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	478 003	0	
в том числе просроченная	0	x	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0	
в том числе просроченная	0	x	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0	
в том числе просроченная	0	x	
Дебиторская задолженность по авансам выданным	2 635	0	
в том числе просроченная	0	x	
Прочая дебиторская задолженность	310 956	0	
в том числе просроченная	0	x	
Итого	791 594	0	
в том числе просроченная	0	x	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Компания Брокеркредитсервис"
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 455 884
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	247 604	0	
в том числе просроченная	0	x	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0	
в том числе просроченная	0	x	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0	
в том числе просроченная	0	x	
Дебиторская задолженность по авансам выданным	10 000	0	
в том числе просроченная	0	x	
Прочая дебиторская задолженность	310 209	0	
в том числе просроченная	0	x	
Итого	567 813	0	
в том числе просроченная	0	x	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.
		Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата	31.12.2010	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34			

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	110			
Основные средства	120			
Незавершенное строительство	130			
Доходные вложения в материальные ценности	135			
Долгосрочные финансовые вложения	140			
Отложенные налоговые активы	145			
Прочие внеоборотные активы	150			
ИТОГО по разделу I	190			
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	210			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211			
животные на выращивании и откорме	212			
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213			
готовая продукция и товары для перепродажи	214			
товары отгруженные	215			
расходы будущих периодов	216			
прочие запасы и затраты	217			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230			
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	434	792	
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241			
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	18 191	17 850	
Денежные средства	260	65	368	
Прочие оборотные активы	270			
ИТОГО по разделу II	290	18 690	19 010	
БАЛАНС	300	18 690	19 010	

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	410	2 000	2 000	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411			
Добавочный капитал	420	13 176	15 600	
Резервный капитал	430	100	100	
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	100	100	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2 991	903	
ИТОГО по разделу III	490	18 267	18 604	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	510			
Отложенные налоговые обязательства	515			
Прочие долгосрочные обязательства	520			
ИТОГО по разделу IV	590			
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	610			
Кредиторская задолженность	620	202	160	
поставщики и подрядчики	621	177	160	
задолженность перед персоналом организации	622			
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623			
задолженность по налогам и сборам	624	25	25	
прочие кредиторы	625			
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	221	247	
Доходы будущих периодов	640			
Резервы предстоящих расходов	650			
Прочие краткосрочные обязательства	660			
ИТОГО по разделу V	690	423	407	
БАЛАНС	700	18 690	19 010	

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ	
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Арендованные основные средства	910			
в том числе по лизингу	911			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920			
Товары, принятые на комиссию	930			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940			
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950			
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960			
Износ жилищного фонда	970			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980			
Нематериальные активы, полученные в пользование	990			

Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.
		Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002	
	Дата	31.12.2010	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34			

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	713	2 024	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-1 053	-1 666	
Валовая прибыль	029	-340	358	
Коммерческие расходы	030			
Управленческие расходы	040	-742	-745	
Прибыль (убыток) от продаж	050	-1 082	-387	
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	060	880	912	
Проценты к уплате	070			
Доходы от участия в других организациях	080	28	26	
Прочие доходы	090	699	2 819	
Прочие расходы	100	-134	-805	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	391	2 565	
Отложенные налоговые активы	141			
Отложенные налоговые обязательства	142			
Текущий налог на прибыль	150	-2	-8	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	389	2 557	
СПРАВОЧНО:				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202			

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток	
1	2	3	4	5	6	
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210					
Прибыль (убыток)  прошлых лет	220					
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240					
Отчисления в оценочные резервы	250					
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260		2			

Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.
		Коды	
Форма № 3 по ОКУД	0710003	
	Дата	31.12.2010	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34			

I. Изменения капитала	
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	2 000	13 176	100	434	15 710	
Изменения в учетной политике	020						
Результат от переоценки объектов основных средств	030						
Остаток на 1 января предыдущего года	050	2 000	13 176	100	434	15 710	
Результат от пересчета иностранных валют	055						
Чистая прибыль	060				2 557	2 557	
Дивиденды	065						
Отчисления в резервный фонд	067						
Увеличение величины капитала за счет:							
дополнительного выпуска акций	070						
увеличения номинальной стоимости акций	075						
реорганизации юридического лица	080						
Уменьшение величины капитала за счет:							
уменьшения номинала акций	085						
уменьшения количества акций	086						
реорганизации юридического лица	087						
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	2 000	13 176	100	2 991	18 267	
Изменения в учетной политике	092						
Результат от переоценки объектов основных средств	094						
Остаток на 1 января отчетного года	100	2 000	13 176	100	2 991	18 267	
Результат от пересчета иностранных валют	102						
Чистая прибыль	106				389	389	
Дивиденды	108				-53	-53	
Отчисления в резервный фонд	110						
Увеличение величины капитала за счет:							
дополнительного выпуска акций	121						
увеличения номинальной стоимости акций	122						
из нераспределенной прибыли	124		2 424		-2 424		
I. Изменения капитала							
Уменьшение величины капитала за счет:							
уменьшения номинала акций	131						
уменьшения количества акций	132						
реорганизации юридического лица	133						
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	2 000	15 600	100	903	18 603	

II. Резервы	
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
Резервы, образованные всоответствии с учредительными документами. Данные предыдущего года	161	100	0	0	100	
данные отчетного года	162	100	0	0	100	

Справки	
Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	
1) Чистые активы	200	18 267	18 604	
		Из бюджета	Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год	
		3	4	5	6	
2) Получено на:						
расходы по обычным видам деятельности - всего	210					
в том числе:						
						
капитальные вложения во внеоборотные активы	220					
в том числе:						

Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.
		Коды	
Форма № 4 по ОКУД	0710004	
	Дата	31.12.2010	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34			

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	65	12	
Движение денежных средств по текущей деятельности				
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020			
Прочие доходы	030	85	29	
Денежные средства, направленные:	100	-980	-908	
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-899	-872	
на оплату труда	160			
на выплату дивидендов, процентов	170			
на расчеты по налогам и сборам	180	-7	0	
на прочие расходы	190	-74	-36	
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-895	-879	
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	296	300	
Полученные дивиденды	230	2	0	
Полученные проценты	240	974	819	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250			
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности	260			
Приобретение дочерних организаций	280			
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290			
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-73	-186	
Займы, предоставленные другим организациям	310			
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320			
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	1 199	933	
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360			
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности	370			
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400			
Погашение обязательств по финансовой аренде	410			
Прочие расходы по финансовой деятельности	420			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430			
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	304	54	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	369	66	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	0		

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.
		Коды	
Форма № 5 по ОКУД	0710005	
	Дата	31.12.2010	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34			

Нематериальные активы	
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010					
в том числе:						
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012					
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014					
у патентообладателя на селекционные достижения	015					
Организационные расходы	020					
Деловая репутация организации	030					
Прочие	040					

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Амортизация нематериальных активов - всего				

Основные средства	
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Здания	070					
Сооружения и передаточные устройства	080					
Машины и оборудование	085					
Транспортные средства	090					
Производственный и хозяйственный инвентарь	095					
Рабочий скот	100					
Продуктивный скот	105					
Многолетние насаждения	110					
Другие виды основных средств	115					
Земельные участки и объекты природопользования	120					
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125					
Итого	130					

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	140			
в том числе:				
зданий и сооружений	141			
машин, оборудования, транспортных средств	142			
других	143			
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150			
в том числе:				
здания	151			
сооружения	152			
других	153			
Переведено объектов основных средств на консервацию	155			
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160			
в том числе:				
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165			
СПРАВОЧНО.				
Результат от переоценки объектов основных средств:	170			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171			
амортизации	172			
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250			

Доходные вложения в материальные ценности	
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Имущество для передачи в лизинг	260					
Имущество, предоставляемое по договору проката	270					
Прочие	290					
Итого	300					
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305					

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	
Виды работ	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Всего	310					
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320			
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	340			

Расходы на освоение природных ресурсов	
Виды работ	Код строки	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410					
в том числе:						
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420			
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430			

Финансовые вложения	
Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные	Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510			8 215	7 950	
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515					
Ценные бумаги других организаций - всего	520			5 500	5 500	
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521					
Предоставленные займы	525			4 476	4 400	
Депозитные вклады	530					
Прочие	535					
Итого	540			18 191	17 850	
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555					
Ценные бумаги других организаций - всего	560					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561					
Прочие	565					
Итого	570					
СПРАВОЧНО.						
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590					

Дебиторская и кредиторская задолженность	
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Дебиторская задолженность:				
краткосрочная - всего	620	434	792	
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	621			
авансы выданные	622	2	2	
прочая	623	432	789	
долгосрочная - всего	630			
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	631			
авансы выданные	632			
прочая	633			
Итого	640	434	792	
Кредиторская задолженность:				
краткосрочная - всего	650	423	407	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	177	160	
авансы полученные	652			
расчеты по налогам и сборам	653	25	0	
кредиты	654			
займы	655			
прочая	656			
долгосрочная - всего	660			
в том числе:				
кредиты	661			
займы	662			
прочая	663	221	247	
ИТОГО		423	407	

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)	
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год	
1	2	3	4	
Материальные затраты	710			
Затраты на оплату труда	720			
Отчисления на социальные нужды	730			
Амортизация	740			
Прочие затраты	750	742	745	
Итого по элементам затрат	760	742	745	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):				
незавершенного производства	765			
расходов будущих периодов	766			
резерв предстоящих расходов	767			

Обеспечения	
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Полученные - всего	770			
в том числе:				
векселя	77			
Имущество, находящееся в залоге	780			
из него:				
объекты основных средств	781			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782			
прочее	784			
Выданные – всего	790			
в том числе:				
векселя	791			
Имущество, переданное в залог	820			
из него:				
объекты основных средств	821			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822			
прочее	824			

Государственная помощь	
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910			
в том числе:				
в том числе: МОБ резерв				
целевое пособие - прочие				
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Бюджетные кредиты - всего	920					
в том числе:						

Пояснительная записка
Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Объединенный Сибирский фонд» за 2010 год.

1. Бухгалтерская отчетность ОАО «Объединенный Сибирский фонд» сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии со следующими нормативными документами:
•	Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"
•	Приказ Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению";
•	Приказ Минфина РФ от  09.12.1998 г.  № 60н  "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98";
•	"Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности", утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н;

2. Бухгалтерская отчетность ОАО «Объединенный Сибирский фонд» не содержит  отступлений от действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, а также изменений содержания и формы бухгалтерской отчетности, принятых в Обществе ранее.

В 2010 г. ОАО «Объединенный Сибирский фонд» осуществляло долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения и реализацию долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, и операции по покупке и продаже ценных бумаг по агентским договорам через брокерские компании, имеющие соответствующие лицензии. 
По итогам 2010 г. ОАО «Объединенный Сибирский фонд» получило доход от обычной деятельности 389 тыс. руб.
Основными статьями  актива баланса являются краткосрочные финансовые вложения – 17 850 тыс. руб., денежные средства – 368 тыс. руб. 
Структура финансовых вложений:
Паи и акции                        7 950тыс. руб.
Долговые ценные бумаги  5500 тыс. руб.
Предоставленные займы   4 400 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на конец года составила на   792 тыс. руб. 
Кредиторская задолженность на конец года составила на 160 тыс. руб.
Уставный капитал на конец года составил 2 000 тыс. руб. 
Сумма чистых активов ОАО «Объединенный Сибирский фонд» на конец 2010 г. составила 18 604 тыс. руб.  
Количество обыкновенных именных акций, выпущенных ОАО «Объединенный Сибирский фонд» и полностью оплаченных, - 20 000 000 штук. В собственности дочерних и зависимых обществ акций ОАО «Объединенный Сибирский фонд» нет.
Среднегодовая стоимость активов увеличилась по сравнению с 2009 г. на 9,7% и составила  18 740 тыс. руб. 
Остаток на 31 декабря отчетного года капитала в Отчете об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. – 18 603 тыс. руб.
В бухгалтерском учете в отчетном году получена прибыль в сумме  699 тыс.руб. от переоценки ценных бумаг, убыток от списания дебиторской задолженности в сумме 2тыс.руб. и убыток от списания акций ликвидируемых предприятий в сумме 3тыс.руб., которые  не участвуют в формировании налоговой базы для исчисления налога на прибыль.

Управляющий
ОАО «Объединенный Сибирский фонд»					Б.Р.Бадмаев
Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО «ЛИДЕР АУДИТ»
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Объединенный Сибирский фонд»
за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.

г.Новосибирск  2011
 
АДРЕСАТ:	Акционерам ОАО «ОСФ»
I. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:
Наименование:	
Открытое акционерное общество «Объединенный Сибирский фонд» (ОАО «ОСФ»)
Место нахождения:	
630007, г. Новосибирск, ул.Октябрьская, 34	
	Государственная регистрация:	
Зарегистрировано Территориальной Администрацией Искитимского района Новосибирской области серия АР № 07-619 от 17.09.1998 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 01.07.2002г. серия 54 № 001461892 от 26.08.2002 г., выдано Инспекцией МНС России по г. Искитиму Новосибирской области.
II. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:
Наименование:	
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ».
Место нахождения:	
РФ, 630077, Новосибирск, ул. Вертковская, 22.
Государственная регистрация:	
Зарегистрировано Мэрией города Новосибирска 04.09.1997г. за № 323;
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 01.07.2002г. № 1025401506624 от 28.12.2002г., выдано Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Новосибирска.
Сведения о членстве
в саморегулируемой организации:		
	СРО Некоммерческое партнерство Московская Аудиторская Палата, ОРНЗ 10203002313	

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ОСФ» по состоянию на 31 декабря 2010 года, состоящей из:
- бухгалтерского баланса (форма №1);
- отчета о прибылях и убытках (форма №2);
- отчета об изменениях капитала (форма №3);
- отчета о движении денежных средств (форма №4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);
- пояснительной записки.

Условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности.
Помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают нашу обязанность провести дополнительные процедуры в отношении бухгалтерской отчетности ОАО «ОСФ»  по состоянию на 31 декабря 2010 года.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ
       ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

V. МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ОСФ» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

VI. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ
По объектам финансовых вложений, ранее оцененных по текущей рыночной стоимости, по которым на 31 декабря 2010 года текущая рыночная стоимость не определялась, в пояснительной записке не раскрыта информация о дате последней оценки, возможных причинах прекращения котировок, величине обесценения, а также о справедливой стоимости финансовых вложений (если возможно).

Директор ООО «ЛИДЕР АУДИТ»                                                     Е.Н. Алабужева
«18» апреля 2011 г.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.
		Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата	31.03.2011	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34			

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На отчетную дату	На конец предыдущего отчетного периода	На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду	
1	2	3	4	5	6	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110				
	Результаты исследований и разработок	1120				
	Основные средства	1130				
	Доходные вложения в материальные ценности	1140				
	Финансовые вложения	1150				
	Отложенные налоговые активы	1160				
	Прочие внеоборотные активы	1170				
	ИТОГО по разделу I	1100				
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				
	Дебиторская задолженность	1230	568	792	434	
	Финансовые вложения	1240	18 306	17 850	18 191	
	Денежные средства	1250	38	368	65	
	Прочие оборотные активы	1260	3	0	0	
	ИТОГО по разделу II	1200	18 915	19 010	18 690	
	БАЛАНС (актив)	1600	18 915	19 010	18 690	

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На отчетную дату	На конец предыдущего отчетного периода	На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду	
1	2	3	4	5	6	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	2 000	2 000	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320				
	Переоценка внеоборотных активов	1340				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 600	15 600	13 176	
	Резервный капитал	1360	100	100	100	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	908	903	2 991	
	ИТОГО по разделу III	1300	18 608	18 604	18 267	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410				
	Отложенные налоговые обязательства	1420				
	Резервы под условные обязательства	1430				
	Прочие обязательства	1450				
	ИТОГО по разделу IV	1400				
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510				
	Кредиторская задолженность	1520	307	407	423	
	Доходы будущих периодов	1530				
	Резервы предстоящих расходов	1540				
	Прочие обязательства	1550				
	ИТОГО по разделу V	1500	307	407	423	
	БАЛАНС (пассив)	1700	18 915	19 010	18 690	

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.
		Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002	
	Дата	31.03.2011	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период	
1	2	3	4	5	
	Выручка	2110			
	Себестоимость продаж	2120			
	Валовая прибыль (убыток)	2100			
	Коммерческие расходы	2210			
	Управленческие расходы	2220	-182	-185	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-182	-185	
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	0	
	Проценты к получению	2320	224	217	
	Проценты к уплате	2330			
	Прочие доходы	2340			
	Прочие расходы	2350	-38	-30	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6	2	
	Текущий налог на прибыль	2410			
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430			
	Изменение отложенных налоговых активов	2450			
	Прочее	2460	-1		
	Чистая прибыль (убыток)	2400			
	СПРАВОЧНО:		5	2	
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5	2	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

ОАО «Объединенный
Сибирский фонд»
630007, г. Новосибирск,
ул. Октябрьская, 34
           
                                                          ПРИКАЗ 
                                          Об учетной политике  общества                             29.12.2010г.

В соответствии с Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению", Приказом Минфина РФ от  06.10.2008 г.  № 106-н  "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008"  и исходя из требований "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности", утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н  и "Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации", утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.06.2000 г. № 60н:

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учетную политику начиная с 01 января 2011г. по нижеследующим пунктам:

1.  Включить в рабочий план счетов все типовые  счета бухгалтерского учета финансово-                  хозяйственной деятельности организации, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.
2.	Бухгалтерский учет вести с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С.
3.	Оформление фактов хозяйственной деятельности производить по унифицированным формам первичной учетной документации для предприятий и организаций, утвержденным Постановлением Госкомстата СССР от 28.12.1989 г. № 241, в редакции Постановлений Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а  и  от 18.08.1998 г. № 88. 
4.	Бухгалтерскую отчетность представлять в типовых формах, утвержденных приказом Минфина России № 66н от 02 июля 2010г. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета распечатываются не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
 
5.	Все учетные документы хранятся на предприятии в электронной форме в течение пяти
лет.
6.	Право подписи в первичных учетных документах имеют: директор управляющей компании Бушуев М.В., управляющий Бадмаев Б.Р., главный бухгалтер Гриднева Н.Н.
7.	Правила документооборота:
 -составление документов в момент совершения хозяйственной операции, а если это невозможно-непосредственно после ее окончания
 -проверка принятых  документы по форме, содержанию, арифметическая
 –обработка документов
8.	Проведение инвентаризации активов и обязательств проводить в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;  
при смене материально ответственных лиц; при выявлении фактов хищения, порчи
имущества.
9.  Оценку активов производить по цене приобретения (фактическим затратам), обязательств - по принятым по документам суммам.
       
10 . Активы стоимостью не более 40 000 рублей отражать в составе материально-производственных запасов и списывать на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.
Операции по учету таких объектов оформляются следующими документами: приходный ордер по форме М-4, требование- накладная по форме М-11, карточка учета материалов по фор. М-17.
 Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания признавать расходами на реализацию по мере их отпуска в эксплуатацию (в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ 30.03.01 № 26 н в редакции Приказа Минфина  России от 12.12.2005 № 147н и письмом Минфина РФ № 16-00-14/573 от 27.12.01)

11. В соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ 30.03.01 № 26 н, срок полезного использования объектов основных средств определять организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету и утверждать приказом руководителя.
       Начисление амортизации основных средств производить линейным методом.
Амортизируемым имуществом признавать имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей.

12. При отпуске материальных запасов в эксплуатацию их оценку производить по стоимости единицы (согласно п.16 ПБУ 5/01, утвержденному Приказом Минфина РФ от 09.06.01 №44 н).
13.  Списание расходов будущих периодов на производство производить равными долями в течение периода осуществления этих расходов.
14. Приобретенные товары отражать в бухгалтерском учете по покупной стоимости с использованием счета 41 «Товары».
15. Учет затрат на производство вести на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
Списание затрат, учтенных на счете 26, производить ежемесячно на счет 90 "Продажи" пропорционально выручке по видам номенклатуры.
Прибыль отчетного года определять на счете 99.
Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых результатов организации считать конец отчетного квартала. Базой распределения общехозяйственных расходов считать выручку.
16. Затраты на ремонт основных фондов включать в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
17. При определении себестоимости реализованных (выбывших) ценных бумаг использовать метод первоначальной стоимости каждой единицы. 
18.Утвердить для целей бухгалтерского учета порядок создания резервов по сомнительным долгам в соответствии с нормами, установленными статьей 266 Налогового кодекса РФ. Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» вести по каждому созданному резерву. Резерв создавать только по не полученной в срок выручке от реализации. 
19. Согласно ПБУ 3/2006, утвержденному Приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. № 154н, курсовые разницы зачислять на финансовые результаты организации как внереализационные доходы или расходы по мере возникновения этих разниц.
20. При изменениях в законодательных актах по бухгалтерскому учету своевременно вносить соответствующие изменения в учетную политику Общества. При возникновении обстоятельств, требующих изменений учетной политики Общества, утверждать новую учетную политику с первого января следующего года.
21.  Ежегодно проводить переоценку ценных бумаг исходя из текущей рыночной стоимости на последнюю дату отчетного периода.
22.  Сделки РЕПО отражать без использования счетов реализации, учитывать как операции по займам по счетам 58, 66.
23. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 процентов. В соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2010г. № 63 н  данное определение применяется с годовой отчетности за 2010г.
24. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. 
При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка ).
25.Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на главного бухгалтера  ОАО "ОСФ" Гридневу Н.Н.    

     

 Управляющий   ОАО «Объединенный
Сибирский фонд»                                                       		               Б.Р. Бадмаев

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 2 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от  уставного капитала общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 100 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от  уставного капитала общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 100 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от  уставного капитала общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 100 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от  уставного капитала общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 100 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от  уставного капитала общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 100 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от  уставного капитала общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 100 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в письменной форме способом, определяемым по решению Совета директоров, или вручено указанным лицам под роспись, либо опубликовано в газете "Советская Сибирь". Способ уведомления о проведении общего собрания акционеров определяется Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы,  требования Ревизионной комиссии  Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов  голосующих акций  Общества  на дату предъявления требования.
Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные  Федеральным  Законом  «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.
…
Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и внутренними документами Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,  Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить  в Общество не позднее чем через 30  дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов  в  повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов  вносятся в письменной форме, путём отправления заказного письма в адрес Общества  или сдачи в канцелярию Общества с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибирский Холдинг"
Место нахождения
630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34
ИНН: 0411005936
ОГРН: 1020400727852
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 9.997
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 9.997
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 20 000 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 10 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер	
08.08.2003	1-01-10188-F	

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
9. Права акционеров.
9.1. Все обыкновенные  акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют  акционерам - их владельцам одинаковый объём прав.
9.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
9.3. Права акционеров - владельцев обыкновенных  акций Общества:
- свободно переуступать принадлежащие им  акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- знакомиться с информацией об Обществе и получать копии документов в соответствии законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибирский реестр"
Место нахождения: 630087, г.Новосибирск, проспект К. Маркса, 6 этаж
ИНН: 5407175878
ОГРН: 1025403189790

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00311
Дата выдачи: 19.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 20.03.1996

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
К законодательным актам, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, относится Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ, от 18.07.2005 г. № 90-ФЗ, от 26.07.2006 № 131-ФЗ).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок и условия налогообложения физических лиц – в соответствии со статьей 214.1. Налогового Кодекса РФ.
	Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
     Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
     К указанным расходам относятся:
     суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
     оплата услуг, оказываемых депозитарием;
     комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
     биржевой сбор (комиссия);
     оплата услуг регистратора;
     налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в собственность;
     другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Доход облагается по ставке 13%.
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
	Порядок и условия налогообложения юридических лиц - в соответствии со статьей 280. Налогового Кодекса РФ.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Доход облагается по ставке 20%.
Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в размере 20 процентов.
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 НК РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками