Ежеквартальный отчет

  Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
10188-F

Код эмитента:	1	0	1	8	8	-	F	

за 2 квартал 2004 года
Место нахождения эмитента: 630132, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 7
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах

Управляющий					         _________  Б.Р.Бадмаев    
Дата "__" ___________ 20__ г.                                        подпись  

Главный бухгалтер                                                           _________  Н.Н.Гриднева     
Дата "__" ___________ 20__ г.                                         подпись                  
                                                                                                М.П.                   	

Контактное лицо: Управляющий Бадмаев Баир Рудольфович		                   									 
Телефон:  (383-2) 44-98-13                                             
          										 
Факс:     (383-2) 44-98-13 

Адрес электронной почты:  osf@sh.ru
                              							
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,      www.osf.snn.ru
на которой раскрывается информация,           
содержащаяся в настоящем ежеквартальном                                
отчете                                                                 	

Оглавление 
     													
																										Стр.
			Введение	6	
I			Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	
8	
	1.1.		Лица, входящие в состав органов управления эмитента		
	1.2.		Сведения о банковских счетах эмитента		
	1.3.		Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента		
	1.4.		Сведения об оценщике эмитента  		
	1.5.		Сведения о консультантах эмитента		
II			Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10	
	2.1.		Показатели финансово-экономической деятельности эмитента		
	2.2.		Рыночная капитализация эмитента		
	2.3.		Обязательства эмитента		
		2.3.1.	Кредиторская задолженность		
		2.3.2.	Кредитная история эмитента
		
		2.3.3.	Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим		
		2.3.4.	Прочие обязательства эмитента		
	2.4.	        	Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг		
	     2.5.		Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)эмиссионных ценных бумаг		
		2.5.1.	Отраслевые риски.		
		2.5.2.	Страновые и региональные риски.		
		2.5.3.	Финансовые риски.		
		2.5.4.	Правовые риски.    		
		2.5.5.	Риски, связанные с деятельностью эмитента.		
III.			Подробная информация об эмитенте	12	
	3.1.		История создания и развитие эмитента		
		3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента		
		3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента		
		3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента		
		3.1.4.	Контактная информация		
		3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика. 		
		3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента. 		
	3.2.		Основная хозяйственная деятельность эмитента		
		3.2.1.	Отраслевая принадлежность эмитента		
		3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента		
		3.2.3.	Основные виды продукции (работ, услуг)		
		3.2.4.	Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более
 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок		
		3.2.5.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента		
		3.2.6.	Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов		
		3.2.7.	Сырье		
		3.2.8.	Основные конкуренты		
		3.2.9.	Сведения о наличии у эмитента лицензий		
		3.2.10.	Совместная деятельность эмитента
		
		3.2.11.	Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерным инвестиционными фондами или страховыми организациями		
	3.4.		Планы будущей деятельности эмитента		
	3.5.		Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях		
	3.6.		Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента		
	3.7.		Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента		
		3.7.1.	Основные средства		
		3.7.2.	Стоимость недвижимого имущества эмитента		
IV.			Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	14	
	4.1.		Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента		
		4.1.1.	Прибыль и убытки		
		4.1.2.	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности		
	4.2.		Ликвидность эмитента		
	4.3.		Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента		
		4.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента		
		4.3.2.	Достаточность капитала и оборотных средств эмитента		
		4.3.3.	Денежные средства		
		4.3.4.	Финансовые вложения эмитента		
		4.3.5.	Нематериальные активы эмитента		
	4.4.		Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований		
	4.5.		Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента		
V.			Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	
16	
	5.1.		Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента		
	5.2.		Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента		
	5.3.		Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента		
	5.4.		Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
	5.5.		Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
	5.6.		Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
	5.7.		Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента		
	5.8.		Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  эмитента		
VI.			Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	 
24	
	6.1.		Сведения об общем количестве акционеров эмитента		
	6.2.		Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала  или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций		
	6.3.		Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале  эмитента, наличии специального права ("золотой акции")		
	6.4.		Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента		
	6.5.		Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций		
	6.6.		Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность		
	6.7.		Сведения о размере дебиторской задолженности		
VII.			Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	26	
	7.1.		Годовая бухгалтерская отчетность эмитента		
	7.2.		Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал		
	7.3.		Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год		
	7.4.		Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж		
	7.5.		Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года		
	7.6.		Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента		
VIII			Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	27	
	8.1.		Дополнительные сведения об эмитенте		
		8.1.1. 	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента		
		8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента		
		8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента		
		8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания акционеров эмитента		
		8.1.5.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного  капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций		
		8.1.6.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом		
		8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента		
	8.2		Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента		
	8.3.		Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента		
		8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены(аннулированы)		
		8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются см.п.8.2.		
		8.3.3	Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)		
	8.4		Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска		
	8.5.		Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска		
	8.6.		Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента		
	8.7.		Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам		
	8.8.		Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента		
	8.9.		Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента		
	8.10		Иные сведения		
			Приложения	36	

Введение
    
а)   Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
United Siberian fund

Сокращенное наименование. ОАО "ОСФ". 
б) Место нахождения: 630132, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 7;
    Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34; 
в) Номер контактного телефона (3832) 44-98-13, адрес  электронной  почты: osf@sh.ru

г) адрес страницы  (страниц)  в  сети  "Интернет",  на   которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента  www.osf.snn.ru;
д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 6 776 202
Общий объем выпуска: 677 620.2 руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 17.05.1995
Регистрационный номер: 51-1п-016
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: конвертация при реорганизации
Период размещения: c 17.05.1995 по 17.05.1995
Цена размещения: 0.1 руб.

Текущее состояние выпуска: государственный регистрационный номер выпуска аннулирован
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 6 776 202

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 30.12.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новосибирское РО ФКЦБ России

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 3 223 798
Общий объем выпуска: 322 379.8 руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 17.05.1995
Регистрационный номер: 51-1п-017
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 17.05.1995 по 30.09.1997
Цена размещения: 0.1 руб.

Текущее состояние выпуска: государственный регистрационный номер выпуска аннулирован
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 3 223 798

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 18.01.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новосибирское РО ФКЦБ России

Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Общий объем выпуска: 1 000 000 руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 21.06.2002
Регистрационный номер: 1-03-10188-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе

Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 8.08.2002 по 23.08.2002
Цена размещения: 0.3 руб.

Текущее состояние выпуска: государственный регистрационный номер выпуска аннулирован
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 10 000 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 22.10.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе

Порядковый номер выпуска: 
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 

Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000
Общий объем выпуска: 2 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 8.08.2003
Регистрационный номер: 1-01-10188-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе

Способ размещения: объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг
Период размещения: c 8.08.2003 по 8.08.2003

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 20 000 000

Настоящий  ежеквартальный  отчет   содержит   оценки   и   прогнозы уполномоченных органов управления  эмитента  касательно  будущих  событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой  эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности  эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и  совершения  определенных  действий.  Инвесторы  не  должны   полностью полагаться на оценки и прогнозы  органов  управления  эмитента,   так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем  могут  отличаться от прогнозируемых результатов по  многим  причинам.  Приобретение  ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в  настоящем  ежеквартальном  отчете".

    I.  Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления     эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о   финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет

 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
а) Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Бушуев  Максим Витальевич

Члены совета директоров:
Бушуев  Максим Витальевич
Год рождения: 1961
Бадмаев Баир Рудольфович
Год рождения: 1975
Баженов Сергей Викторович
Год рождения: 1970
Бедарев Николай Иванович
Год рождения: 1953
Левин Валентин   Николаевич     
Год рождения: 1952
Кривошлыков Владимир Александрович
Год рождения: 1951
Ильичев Евгений  Андреевич
Год рождения: 1946
Пономарев Михаил Михайлович
Год рождения: 1957
Хабаров Сергей  Дмитриевич
Год рождения: 1970

б) Полномочия единоличного исполнительного органа управления эмитента переданы управляющей организации.
Управляющая организация:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сокращенное наименование: ООО «ЭлДжиМ»
Место нахождения: 121099, Москва, Прямой переулок, д.3/4,стр.1
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, пр.Димитрова,7, к.713
ИНН: 7704236541

Исполнительный орган
Единоличный исполнительный орган: директор
Бушуев Максим Витальевич
Год рождения: 1961

 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Наименование банка  Филиал «Новосибирский» ОАО  «Альфа-Банк»
Местонахождение банка  630004, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 1
Расчетный счет  №  40702810800150000723
ИНН банка 7728168971
БИК  045004774
Корреспондентский счет № 30101810600000000774

Наименование банка  Филиал "Сибирский" ЗАО КБ "ГУТА-БАНК"
Местонахождение банка  г. Новосибирск, Красный пр., 65/1
Расчетный счет  №  40702810100400001267
ИНН банка 7710353606
БИК  045005780
Корреспондентский счет № 30101810400000000780

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

В соответствии с уставом эмитента общим собранием акционеров от 15 июня 2004 г. обществом утверждены следующие аудиторы:  
Наименование: ЗАО "ИнвестАудит"
Место нахождения: Россия, 644099, г. Омск, ул. Баррикадная, 27
ИНН: 5503029823
Почтовый адрес: Россия, 644099, г. Омск, ул. Баррикадная, 27
Тел.: (3812) 250422, 249161  Факс: (3812) 250422, 249161
Адрес электронной почты: 

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 001608 
Дата выдачи: 6.09.2002
Срок действия: до 6.09.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета  и  финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: с 2000 по 2002г.

Наименование: ООО Независимая сибирская Аудиторская Компания " Сибирский Аудит" 
Место нахождения: Россия, 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 28
ИНН: 5404177740
Почтовый адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, д.3а
Тел.: (383-2) 12-58-11  Факс: (383-2) 12-58-11
Адрес электронной почты: 

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000262 
Дата выдачи: 20.05.2002
Срок действия: до 20.05.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской федерации

Наименование: ЗАО Аудиторская фирма "Финансы-Н" 
Место нахождения: Россия, 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5 
ИНН: 5406160999
Почтовый адрес: Россия, 630112, г. Новосибирск, ул. Красина, 58 
Тел.: (3832) 18-70-92, 77-31-18  Факс: (3832) 18-70-92, 77-31-18
Адрес электронной почты: 

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000184 
Дата выдачи: 20.05.2002
Срок действия: до 20.05.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской федерации

Вышеназванные аудиторские компании и их должностные лица не имеют долей участия в уставном капитале эмитента.  
     Информация о  работах,  проводимых  аудитором  в  рамках специальных аудиторских заданий: аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности, консультации по налогообложению.
   
     Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – не предоставлялось; 
     Наличие  тесных  деловых  взаимоотношений  (участие  в   продвижении продукции (услуг)  эмитента,  участие  в  совместной  предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – отсутствуют;
     Сведения  о  должностных  лицах  эмитента,  являющихся  одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) - отсутствуют.
     Определения размера вознаграждения  аудитора входит в компетенцию Совета директоров эмитента. В договоре на проведение аудиторской проверки указывается общая стоимость работ. Договор от имени эмитента подписывает лицо, уполномоченное единоличным  исполнительным органом.
     
1.4. Сведения об оценщике эмитента. Оценщик отсутствует.
1.5. Сведения о консультантах эмитента. Консультант отсутствует.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. Отсутствуют.  

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

      2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

     Указываются   следующие   показатели,   характеризующие   финансовое состояние эмитента:

Наименование показателя    	30.06.04	
Стоимость    чистых     активов эмитента, тыс. руб.	12 417	
Отношение  суммы   привлеченных средств к капиталу и  резервам, %	22	
Отношение  суммы  краткосрочных обязательств   к     капиталу и резервам,%	22	
Покрытие            платежей по обслуживанию долгов, руб.	-	
Уровень            просроченной задолженности, %		
Оборачиваемость чистых активов, раз	0,01	
Оборачиваемость    кредиторской задолженности, раз	0,08	
Оборачиваемость     дебиторской задолженности, раз	0,04	
Доля  налога   на     прибыль в прибыли до налогообложения, %	-	

                  2.2. Рыночная капитализация эмитента.
     Акции эмитента не допущены к обращению организаторами  торговли  на  рынке  ценных  бумаг.

                       2.3. Обязательства эмитента

                    2.3.1. Кредиторская задолженность
2 кв. 2004 г.
┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│     Наименование      │            Срок наступления платежа            │
│     кредиторской      ├───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┤
│     задолженности     │ До 30 │ от 30 │ от 60 │от 90 до│от 180 │более 1│
│                       │ дней  │ до 60 │ до 90 │180 дней│дней до│ года  │
│                       │       │ дней  │ дней  │        │1 года │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│Кредиторская           │       │       │       │        │       │       │
│задолженность,   всего,│       │   -   │   -   │   -    │  -    │   -   │
│тыс.руб. в том числе:  │  2133 │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│просроченная           │       │       │       │        │       │       │
│кредиторская           │       │       │       │        │       │       │
│задолженность,   всего,│   -   │   -   │   -   │   -    │   -   │   -   │
│руб.                   │       │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│Заемные       средства,│  400  │   -   │   -   │   -    │   -   │   -   │
│всего, руб.            │       │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│Просроченная           │       │       │       │        │       │       │
│задолженность        по│   -   │   -   │   -   │    -   │   -   │   -   │
│заемным средствам, руб.│       │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│Кредиты, руб.          │   -   │   -   │   -   │    -   │   -   │   -   │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│Займы, руб.            │  400  │   -   │   -   │    -   │   -   │   -   │
│в том числе:           │       │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│облигационные    займы,│   -   │   -   │   -   │    -   │   -   │   -   │
│руб.                   │       │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│Прочая     кредиторская│       │       │       │        │       │       │
│задолженность,   всего,│       │   -   │   -   │    -   │   -   │   -   │
│руб.                   │       │       │       │        │       │       │
│в том числе:           │       │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│перед  поставщиками   и│       │   -   │   -   │    -   │   -   │   -   │
│подрядчиками, тыс.руб. │  2107 │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│Векселя к уплате, руб. │   -   │   -   │   -   │    -   │   -   │   -   │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│Перед   аффилированными│   -   │   -   │   -   │    -   │   -   │   -   │
│лицами эмитента, руб.  │       │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│По оплате труда, тыс.руб.  -   │   -   │   -   │    -   │   -   │   -   │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│Задолженность     перед│       │       │       │        │       │       │
│бюджетом              и│       │   -   │   -   │    -   │   -   │   -   │
│внебюджетными  фондами,│       │       │       │        │       │       │
│тыс.руб.,              │   25  │       │       │        │       │       │
│в том числе:           │       │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│просроченная, руб.     │   -   │   -   │   -   │    -   │   -   │   -   │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│Иная       кредиторская│       │   -   │   -   │    -   │   -   │   -   │
│задолженность, тыс.руб.│  222  │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│Итого, руб.:           │  2755 │       │       │        │       │       │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

2.3.2. Кредитная история эмитента
┌─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│Наименование │Наименова- │  Размер   │   Дата    │  Размер  │   Дата    │
│обязательства│    ние    │ основного │ погашения │процентной│ погашения │
│             │ кредитора │   долга   ├─────┬─────┤  ставки  ├─────┬─────┤
│             │(займодавца│           │план │факт │          │план │факт │
│             │     )     │           │     │     │          │     │     │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼─────┤
│             │           │           │     |     │          │     |     |
└─────────────┴───────────┴───────────┴─────┴─────┴──────────┴─────┴─────┘

 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим  лицам. 
Обязательства отсутствуют.               

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
 Прочие обязательства эмитента отсутствуют.

   2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Направления использования средств – на покупку ценных бумаг.
.

     2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)  эмиссионных ценных бумаг  

    2.5.1. Отраслевые риски.
   В случае резкого падения котировок ценных бумаг у эмитента может ухудшиться уровень платежеспособности.      
    2.5.2. Страновые и региональные риски. Отсутствуют.
    2.5.3. Финансовые риски. Отсутствуют.
    2.5.4. Правовые риски.    
   Изменение налогового законодательства может повлечь увеличение налоговых платежей в бюджет.
    2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. Отсутствуют.

                  III. Подробная информация об эмитенте

                3.1. История создания и развитие эмитента

     3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
United Siberian fund
Сокращенное наименование.
ОАО "ОСФ"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПРИВАТИЗАЦИИ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СИБИРСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД"
АООТ   ОБЪЕДИНЕННЫЙ СИБИРСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Введено: 4.05.1995

Текущее наименование введено: 17.09.1998

 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 17.09.1998
Номер государственной  регистрации  юридического  лица: 07-619
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Территориальная Администрация Искитимского района Новосибирской области
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 1025404788419.
Дата внесения записи 26.08.2002 г
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Исктиму Новосибирской области.

 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Срок существования эмитента с даты  его  государственной регистрации: 8 лет.
Срок, до  которого  эмитент  будет   существовать: эмитент создан на неопределенный срок.
     
3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
Тел.: (3832) 44-98-13  Факс: (3832) 44-98-13
Адрес электронной почты: osf@sh.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www. osf.snn.ru     

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 
5443105474

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. 
Отсутствуют.

            3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

     Указываются  коды  основных  отраслевых   направлений   деятельности
эмитента согласно ОКВЭД 65.23.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

     Основная хозяйственная деятельность эмитента – инвестиционная.
     Доля  доходов  эмитента от такой основной хозяйственной деятельности – 100% 

 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
	Эмитент не осуществляет выпуск продукции.
     
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более  процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их  доли в общем объеме поставок. 
Эмитент приобретает ценные бумаги  в основном на следующих основных биржевых площадках:
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), Российская торговая система (РТС), а также на внебиржевом рынке ценных бумаг.     

  3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 
  Эмитент продает ценные бумаги  в основном на следующих основных биржевых площадках:
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), Российская торговая система (РТС), а также на внебиржевом рынке ценных бумаг.
      
 3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.
     Ценные бумаги находящиеся в портфеле эмитента входят в состав оборотных средств эмитента. 

  3.2.7. Сырье.  
Эмитент не приобретает сырье.

  3.2.8. Основные конкуренты.    
Эмитент осуществляет свою деятельность в общей конкурентной среде.

  3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
     Эмитент не имеет лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности.

 3.2.10. Совместная деятельность эмитента
     За  отчетный    квартал эмитент не осуществлял совместную деятельность.

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными  инвестиционными фондами или страховыми организациями.
     Эмитент не  является   акционерным  инвестиционным  фондом, страховой организацией.

 3.4. Планы будущей деятельности эмитента.
В перспективе эмитент намерен заниматься видами деятельности, не запрещенных законом, целью которых будет извлечение прибыли.

 3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
     Эмитент не является членом каких-либо промышленных, банковских, финансовых групп или других ассоциаций или объединений.

 3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 
Отсутствуют.

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация  о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

 3.7.1. Основные средства. 
 Отсутствуют.

 3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента.
 Недвижимое имущество отсутствует.

      IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
   
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 4.1.1. Прибыль и убытки

     Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность  эмитента  за соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы.
Наименование показателя    	30.06.04	
Выручка, тыс.руб.	176	
Валовая прибыль, тыс.руб.	-	
Чистая прибыль (нераспределенная   прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.	-95	
Производительность   труда, тыс.руб./чел.	-	
Фондоотдача, %	-	
Рентабельность активов, %	-	
Рентабельность собственного капитала, %	-	
Рентабельность    продукции (продаж), %	-	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	
Соотношение     непокрытого убытка на отчетную  дату  и валюты баланса	-	

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента   от основной деятельности

     Эмитент не осуществляет продажу товаров или продукции, не оказывает услуги.
Выручка эмитента формируется в основном от реализации ценных бумаг. Вышеперечисленные факторы имеют малое влияние на размер выручки эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента

     Указываются  следующие   показатели,   характеризующие   ликвидность
эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя    	30.06.04	
Собственные   оборотные средства, тыс.руб.	12417	
Коэффициент  финансовой зависимости	0,22	
Коэффициент   автономии собственных средств	0,82	
Обеспеченность  запасов собственными оборотными средствами	621	
Индекс      постоянного актива	-	
Текущий     коэффициент ликвидности	5,5	
Быстрый     коэффициент ликвидности	5,5	

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств
                                эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала эмитента
Наименование показателя    	30.06.04	
Размер уставного капитала эмитента, тыс.руб.	2 000 	
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом  для  последующей перепродажи (передачи), тыс.руб.	6 (0,1%)	
Размер  резервного  капитала  эмитента,  формируемого    за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс.руб.	100	
Размер  добавочного  капитала   эмитента, тыс.руб.	10 176 	
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс.руб.  	147	
Размер средств целевого финансирования эмитента, тыс.руб.  	-	
Общая сумма капитала эмитента,   тыс.руб.  	12417	

Структура и размер оборотных средств эмитента 
Наименование показателя    	30.06.04	
Запасы, тыс.руб.	20	
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	4613	
Краткосрочные финансовые вложения, тыс.руб.	10529	
Денежные средства, тыс.руб.	9	
Всего оборотных средств, тыс.руб.	15172	

     Политика эмитента по финансированию оборотных средств - финансирование оборотных средств осуществляется в основном за счет собственных средств с привлечением краткосрочных займов.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике  финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления – расширение сферы деятельности может повлечь увеличение займов или кредитов.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

       Собственный капитал эмитента достаточен для исполнения краткосрочных  обязательств  и  покрытия  текущих операционных расходов.
     Размер среднедневных операционных расходов  эмитента  за 2 квартал 2004г. – 1511 рублей.
	Оборотные средства эмитента на 30.06.04 г. – 15 172 тыс. рублей.
.

4.3.3. Денежные средства.
     В будущем эмитент может воспользоваться займами и кредитами банков под залог своих активов для расширения объема инвестиционных вложений. 
     Арестованные банковские счета – отсутствуют.
     Кредиторская   задолженность эмитента, собранная в банке на картотеке - отсутствует.

                   4.3.4. Финансовые вложения эмитента
     
      Перечень  финансовых  вложений   эмитента,   которые составляют 10 и более процентов всех  его  финансовых  вложений  на  30.06.04 г.
      Доли вложений эмитента в акции одного эмитента не превышают 10 процентов  от суммы всех его  финансовых  вложений  на  30.06.04 г.
      Резервы  под  обесценение ценных бумаг - отсутствуют.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента.
 Отсутствуют.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
    Этот вид расходов у эмитента отсутствует.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.      
 
Эмитент осуществляет инвестиционную деятельность: покупает акции предприятий, государственные ценные бумаги, векселя как на биржевом (через брокерские компании), так и на внебиржевом рынке России, осуществляет вложения на банковские депозиты. Будущее развитие событий в отрасли зависит от общей экономической ситуации в России, от состояния рынка ценных бумаг, уровня процентных ставок, мировых цен на энергоносители, ситуации на мировых финансовых рынках. Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд" образовано в 1995 году путем слияния чековых инвестиционных фондов. В связи с изменениями в законодательстве РФ в 1998 году преобразовано в открытое акционерное общество. Эмитент продолжает свою инвестиционную деятельность с целью получения прибыли в интересах акционеров.

      
   V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления   эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной   деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с уставом эмитента:
«6.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).»

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
11. Общее собрание акционеров
11.1. Компетенция Общего собрания акционеров.
11.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
2)	принятие решения о реорганизации Общества;
3)	принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8)	определение количественного состава членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
9)	утверждение аудитора Общества;
10)	утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
11)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12)	определение количественного состава счётной комиссии, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
13)	принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
14)	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15)	принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
16)	приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, и иных объединениях коммерческих организаций;
18)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
12. Совет директоров Общества
12.1. Компетенция Совета директоров.
12.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями статьи 11 Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций. 
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7) определение цены (денежной оценки) имущества цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
9) образование Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; определение условий договора об управлении (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества. 
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, либо к компетенции исполнительного органа Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о них;
15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18)  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
13. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор (управляющий))
13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (управляющим)). Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (управляющий)) подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
13.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора(управляющего)) определяются Законом "Об акционерных обществах" и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или другим лицом, уполномоченным Советом.
13.3. К компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора (управляющего)) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (управляющий)) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
13.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (управляющий))  без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
4) представляет интересы Общества как в России, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
6) совершает сделки от имени Общества;
7) выдаёт доверенности от имени Общества;
8) открывает в банках счета Общества;
9) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
10) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
11) организует ведение реестра акционеров Общества;
12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его успешной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
13.5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (управляющий))  избирается Советом директоров на срок до 5 лет.
13.6. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров
Председатель: Бушуев  Максим Витальевич

Члены совета директоров:
Бушуев  Максим Витальевич
Год рождения: 1961
образование:  высшее, закончил Новосибирский государственный  университет  в 1983г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Сибирский Холдинг"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Генеральный директор

Период: 2002 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сфера деятельности: управляющая организация
Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.003%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Бадмаев Баир Рудольфович
Год рождения: 1975
образование:  высшее, закончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления в 1997г., магистратуру в 1999г.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: ОАО "Объединенный Сибирский фонд"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: генеральный директор

Период: 2002 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сфера деятельности: управляющая организация
Должность: управляющий

Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Сибирский Холдинг"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Начальник отдела по корпоративному управлению

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Баженов Сергей Викторович
Год рождения: 1970
образование:  высшее, закончил Новосибирский государственный  технический университет  в 1993 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2002
Организация: ОАО "Ермак-инвест"
Сфера деятельности: дилерская
Должность: руководитель группы дилерских операций с ценными бумагами

Период: 2002 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сфера деятельности: управляющая организация
Должность: управляющий

Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Сибирский Холдинг"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Начальник аналитического отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Бедарев Николай Иванович
Год рождения: 1953
образование:  высшее, закончил Томский политехнический институт в 1976 г.;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Инвестиционная компания "Траст-Инвест"
Сфера деятельности: Рынок ценных бумаг
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Левин Валентин   Николаевич     
Год рождения: 1952
образование:  высшее, закончил новосибирский государственный университет в 1979 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество (ОАО) "Новая продукция"
Сфера деятельности: наука
Должность: Генеральный директор

Период:  2003-наст. время
Организация: Открытое акционерное общество (ОАО) "Сибиар"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: маркетолог-аналитик

Доля в уставном капитале эмитента: 0.003%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Кривошлыков Владимир Александрович
Год рождения: 1951
образование:  высшее, закончил Московский государственный историко-архивный институт  в 1976г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2002
Организация: ОАО "Ермак-инвест"
Сфера деятельности: дилерская
Должность: генеральный директор

Период: 2002 - 2003
Организация: ЗАО "Сибирский холдинг"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: менеджер

Период: 2003 – настоящее время
Организация: РНПФ «Ермак» 
Сфера деятельности: негосударственный пенсионный фонд
Должность: первый заместитель директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Ильичев Евгений  Андреевич
Год рождения: 1946
образование:  высшее, закончил Высшую школу профсоюзного движения в 1977 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Торф"
Сфера деятельности: добыча полезных ископаемых
Должность: генеральный директор

Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Химинвест"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Пономарев Михаил Михайлович
Год рождения: 1957
образование:  высшее, закончил Омский технологический институт бытового обслуживания населения в 1986 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Омскрыба"
Сфера деятельности: переработка
Должность: арбитражный управляющий

Организация: ОАО "Химинвест"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Хабаров Сергей  Дмитриевич
Год рождения: 1970
образование:  высшее, закончил Новосибирский  институт народного хозяйства в 1993 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2000
Организация: ОАО "Мотор"
Сфера деятельности: производство
Должность: инженер по маркетингу

Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "Объединенный Сибирский фонд"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: начальник коммерческого отдела

Период: 2000 - 2000
Организация: ЗАО "Сибирский Холдинг"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: начальник коммерческого отдела

Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Заместитель директора по общим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

     Полномочия исполнительного  органа  эмитента  переданы  управляющей организации:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)" (ООО «ЭлДжиМ»)
Место нахождения: 121099, Москва, Прямой переулок, д.3/4,стр.1
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
Основание для передачи полномочий: договор об управлении от 5 февраля 2003 г.
Номер контактного телефона (3832) 44-98-12
Факс (3832) 44-98-12

Единоличный исполнительный орган: директор
Бушуев Максим Витальевич
Год рождения: 1961

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Сибирский Холдинг"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Генеральный директор

Период: 2002 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сфера деятельности: управляющая организация
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.003%

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
                  по каждому органу управления эмитента (руб.)

Единоличный исполнительный орган-
Управаляющая организация
 ООО «ЭлДжиМ»	Выплачено за последний завершенный финансовый год (2003 г.), руб.	
Вознаграждение Управляющего	       672 000	

Члены Совета директоров эмитента
	Выплачено за последний завершенный финансовый год (2003 г.), руб.	
Фамилия Имя Отчество	Вознаграждение:
	
1. Бадмаев Баир Рудольфович	5 000	
2. Баженов Сергей Викторович	-	
3. Бедарев Николай Иванович 	5 000	
4. Бушуев Максим Витальевич	7 500	
5. Ильичев Евгений Андреевич	5 000	
6. Кривошлыков Владимир Александрович	5 000	
7. Левин Валентин Николаевич	5 000	
8. Пономарев Михаил Михайлович	5 000	
9. Хабаров Сергей Дмитриевич	5 000	

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с уставом эмитента:
«14.1. Контроль за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором). По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязательств могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
14.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количественном составе, определяемом по решению общего собрания акционеров. Вместо Ревизионной комиссии Общим собранием на тот же срок может быть избран Ревизор Общества.
14.3. Членом Ревизионной комиссии (ревизором) может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.
14.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- самой  Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- по решению Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.»

     5.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизор - Шильников Виктор Михайлович 
Год рождения: 1950
образование:  высшее, закончил Военно-политическую академию в 1985 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: Новосибирский общественный комитет по правам акционеров
Сфера деятельности: общественная деятельность
Должность: исполнительный директор инженер по маркетингу

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных  связей  с  иными  лицами,   входящими в состав  органов управления   эмитента   и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

     5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов   по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
     Вознаграждение за последний  завершенный  финансовый  год (2003 г.) не выплачивалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе    сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности  сотрудников (работников) эмитента.
     Среднесписочная  численность  работников  (сотрудников) эмитента – 0.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном  капитале  эмитента.
     Обязательства отсутствуют.

    VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных  эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 6.1. Сведения об общем количестве акционеров  эмитента

     Общее количество акционеров эмитента на  30.06.2004 г. составило 21 872.
     Общее  количество номинальных держателей акций эмитента 1.

    6.2. Сведения об акционерах  эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или не    менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об  акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами   уставного  капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционеры,  владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
Место нахождения: 630032, г.Новосибирск, ул.Мостовая, д.3
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск,ул.Советская, 37
Доля в уставном капитале эмитента: 49.83 %  (номинальный держатель)

Наименование: Закрытое акционерное общество ИА "Сибирское информационное бюро"
Место нахождения: 630099, г.Новосибирск, ул. М.Горького, 53
Почтовый адрес: 630132, г.Новосибирск, пр. Димитрова, 7, оф. 701
Доля в уставном капитале эмитента: 11.44 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.
     Ограничения отсутствуют.

 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

На дату закрытия реестра за 5 последних лет:

На 10.04.2000г.
№	Наименование организации	Количество,
  штук	Доля,
  %	
1	Закрытое акционерное общество «Сибирский Холдинг» 	1 488 500	14,89	
2	Открытое акционерное общество «Химинвест» 	700 000	7,00	

На 23.04.2001г.
№	Наименование организации	Количество,
  штук	Доля,
  %	
1	Закрытое акционерное общество «Сибирский Холдинг» 	1 488 500	14,89	
2	Открытое акционерное общество «Химинвест» 	700 000	7,00	

 На 20.05.2002г.
№	Наименование организации	Количество,
  штук	Доля,
  %	
1	Закрытое акционерное общество «Сибирский Холдинг» 	1 488 500	14,89	
2	Открытое акционерное общество «Химинвест» 	700 000	7,00	

На 20.05.2003г.
№	Наименование организации	Количество,
  штук	Доля,
  %	
1	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" (номинальный держатель)	9 996 666	49,83	
2	Закрытое акционерное общество ИА "Сибирское информационное бюро"	1 888 500	9,44	

На 26.05.2004г.
№	Наименование организации	Количество,
  штук	Доля,
  %	
1	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" (номинальный держатель)	9 996 666	49,83	
2	Закрытое акционерное общество ИА "Сибирское информационное бюро"	2 288 500	11,44	

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых  имелась заинтересованность.
Общий  объем  в   денежном     выражении сделок, в  совершении  которых   имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал:

            6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
        Структура   дебиторской   задолженности     эмитента

2 кв. 2004 г.
┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│    Вид дебиторской    │            Срок наступления платежа            │
│     задолженности     │                                                │
│                       ├───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┤
│                       │ до 30 │ от 30 │ От 60 │от 90 до│от 180 │более 1│
│                       │ дней  │ до 60 │ до 90 │180 дней│дней до│ года  │
│                       │       │ дней  │ дней  │        │1 года │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│Дебиторская            │       │  -    │   -   │   -    │  -    │   -   │
│задолженность,   всего,│       │       │       │        │       │       │
│тыс. руб. в том числе: │  4613 │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│просроченная, руб.     │       │   -   │   -   │   -    │  -    │   -   │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│покупатели и заказчики,│       │   -   │   -   │   -    │  -    │   -   │
│тыс.руб.               │  4244 │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│векселя  к   получению,│   -   │   -   │   -   │   -    │   -   │   -   │
│руб.                   │       │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│задолженность  дочерних│       │       │       │        │       │       │
│и  зависимых   обществ,│   -   │   -   │   -   │   -    │   -   │   -   │
│тыс.руб.               │       │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│задолженность          │       │       │       │        │       │       │
│участников             │   -   │    -  │   -   │   -    │   -   │  -    │
│(учредителей)        по│       │       │       │        │       │       │
│взносам   в    уставный│       │       │       │        │       │       │
│капитал, руб.          │       │       │       │        │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│авансы выданные, руб.  │   -   │   -   │   -   │   -    │   -   │   -   │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│прочие дебиторы, руб.  │   369 │   -   │    -  │   -    │   -   │   -   │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│Итого, руб.:           │  4613 │   -   │   -   │   -    │   -   │   -   │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

   VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.     
     Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за  последний  завершенный финансовый год включается  в  состав  ежеквартального  отчета  за  первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Квартальная бухгалтерская отчетность за 2 квартал 2004 г. в Приложении.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних  завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.
Сводная бухгалтерская отчетность отсутствует, так как эмитент не имеет филиалов и обособленных подразделений. 
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет      экспорт в общем объеме продаж. 
Экспорт отсутствует.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества  эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
 Существенные изменения отсутствуют.  

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если   такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Судебные процессы отсутствуют.   

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных  ценных бумагах

                8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

  8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
     
     Размер уставного капитала эмитента  на 30.06.2004г.: 2 000 000 рублей;
     Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные  акции:
обыкновенные акции – общая номинальная стоимость 2 000 000 рублей, доля100 %.         

  8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

     Размер и структура уставного капитала  эмитента на 01.01.1999г. – 1 000 000 рублей;
     Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные  акции:
обыкновенные акции – общая номинальная стоимость 1 000 000 рублей, доля100 %;         
     Наименование  органа  управления  эмитента,  принявшего   решение об изменении  размера  уставного капитала эмитента - совет директоров;
     дата составления  и  номер  протокола  собрания  (заседания)  органа управления эмитента, на котором  принято  решение  об  изменении  размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента - протокол №6 заседания  Совета директоров от 17.12.2001г.
    Размер уставного капитала эмитента после изменения – 2 000 000 рублей;

  8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а  также иных фондов эмитента

     название фонда: резервный фонд;
     размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от  уставного капитала общества;
     размер  фонда  в  денежном  выражении  на  31.03.2003 г.  и в процентах  от  уставного капитала: 100 000 руб., 5%;
     размер отчислений в фонд в течение  2003 г.: 100 000 руб.;
     размер средств фонда, использованных в течение  2003 г.  и направления использования этих средств: 0 руб.
В течение 1999-2002 гг., а также 1,2 кв. 2004г. отчисления в резервный фонд использование средств резервного фонда не производились.

   8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

     Наименование высшего органа управления эмитента – собрание акционеров;

     Порядок уведомления акционеров  о  проведении  собрания акционеров.
Согласно устава:
«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в письменной форме способом, определяемым по решению Совета директоров, или вручено указанным лицам под роспись, либо опубликовано в газете "Советская Сибирь". Способ уведомления о проведении общего собрания акционеров определяется Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.»

     Лица  (органы),  которые  вправе  созывать  (требовать   проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента,  а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Согласно устава:
«Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы,  требования Ревизионной комиссии  Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов  голосующих акций  Общества  на дату предъявления требования.
Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные  Федеральным  Законом  «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.»

     Порядок определения даты  проведения  собрания  (заседания)  высшего органа управления эмитента:
Согласно устава:
«Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.
…
Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и внутренними документами Общества.»

     Лица, которые вправе вносить предложения  в  повестку  дня  собрания акционеров, а также порядок  внесения таких предложений:
Согласно устава:
«Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,  Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить  в Общество не позднее чем через 30  дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов  в  повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов  вносятся в письменной форме, путём отправления заказного письма в адрес Общества  или сдачи в канцелярию Общества с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).» 

     Лица,  которые  вправе  ознакомиться  с  информацией  (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания акционеров,  а  также  порядок  ознакомления    с такой информацией (материалами):
В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
 менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Наименование: ОАО "СИБИСК"
Место нахождения: 633210, Новосибирская  область, г. Искитим, ул. Кооперативная, 28
Почтовый адрес: 633210, Новосибирская  область, г. Искитим, ул. Кооперативная, 28
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 39,01 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Члены совета директоров: 
- Бушуев Максим Витальевич - председатель Совета директоров;
   Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,003 %
- Гейман Яков Яковлевич. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %.;
- Бадмаев Баир Рудольфович. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
- Хабаров Сергей Дмитриевич. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Генеральный директор
- Гейман Яков Яковлевич; 
  Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
 Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"
Место нахождения: 630132, г.Новосибирск, пр.Димитрова 7, ком.713
Почтовый адрес: 630007, г.Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 9.997 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Члены совета директоров: 
- Бедарев Николай Иванович- председатель Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 % ;
- Бушуев Максим Витальевич. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,003 %;
- Ильичев Евгений Андреевич. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
- Клюшникова Елена Викторовна. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
- Михайлов Александр Петрович. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
- Кривошлыков Владимир Александрович.  Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
- Караваев Василий Андронович.  Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
- Петров Юрий Анатольевич.  Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
-Федоров Александр Афанасьевич. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %.

Генеральный директор
 Бушуев  Максим Витальевич
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,003 %
     
Наименование: Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"
 Место нахождения: 630110, г.Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94;
    Почтовый адрес: 630007, г.Новосибирск, ул. Октябрьская, 34; 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19.98 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Члены совет директоров: 
 Бушуев Максим Витальевич.  председатель Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,003 %
Бадмаев Баир Рудольфович. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Баженов  Сергей  Викторович. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Корсун  Александр Евгеньевич. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Кривошлыков Владимир Александрович. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Кузьминов Владимир Владимирович. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Литвинов Борис Владиславович. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Петров Юрий Анатольевич. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Ткачев Михаил Федорович. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Управляющая организация:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Место нахождения: РФ, 121099, г. Москва, Прямой пер., д. 3/4, стр. 1.
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7, оф. 713.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Единоличный исполнительный орган: директор Бушуев  Максим Витальевич

      8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
     Существенные сделки отсутствуют.

             8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги отсутствуют.

          8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

     категория    акций:    обыкновенные;
     номинальная стоимость каждой акции: 0,1 руб.;
     количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 20 000 000;
     количество дополнительных акций, находящихся в  процессе  размещения (количество  акций  дополнительного  выпуска,  в  отношении   которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет;
     количество объявленных акций: 10 000 000;
     количество акций, находящихся на балансе эмитента: 12944;
     количество дополнительных акций,  которые  могут  быть   размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в  акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет;
     государственный  регистрационный  номер   и   дата   государственной регистрации: 1-01-10188-F от 8.08.2003;
     права, предоставляемые акциями их владельцам:
«9. Права акционеров.

9.1. Все обыкновенные  акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют  акционерам - их владельцам одинаковый объём прав.
9.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
9.3. Права акционеров - владельцев обыкновенных  акций Общества:
- свободно переуступать принадлежащие им  акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- знакомиться с информацией об Обществе и получать копии документов в соответствии законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.»

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0

Сведения об привилегированных акциях эмитента:
Привилегированные акции не размещались

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента:
     Иные ценные бумаги эмитента, за исключением акций эмитента,  отсутствуют.

     8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы):
Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), отсутствуют.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 

Количество ценных бумаг выпуска: 6 776 202
Общий объем выпуска: 677 620.2

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 17.05.1995
Регистрационный номер: 51-1п-016
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: конвертация при реорганизации
Период размещения: c 17.05.1995 по 17.05.1995

Текущее состояние выпуска: государственный регистрационный номер выпуска аннулирован
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 6 776 202

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 30.12.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новосибирское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
На организованных рынках, в том числе через организаторов торговли, не торгуются.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочей существенной информации нет.

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 223 798
Общий объем выпуска: 322 379.8

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 17.05.1995
Регистрационный номер: 51-1п-017
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 17.05.1995 по 30.09.1997

Текущее состояние выпуска: государственный регистрационный номер выпуска аннулирован
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 3 223 798

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 18.01.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новосибирское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
На организованных рынках, в том числе через организаторов торговли, не торгуются.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочей существенной информации нет.

Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000
Общий объем выпуска: 1 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 21.06.2002
Регистрационный номер: 1-03-10188-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе

Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 8.08.2002 по 23.08.2002

Текущее состояние выпуска: государственный регистрационный номер выпуска аннулирован
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 10 000 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 22.10.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
На организованных рынках, в том числе через организаторов торговли, не торгуются.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочей существенной информации нет.

Порядковый номер выпуска: 
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 

Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000
Общий объем выпуска: 2 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 8.08.2003
Регистрационный номер: 1-01-10188-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе

Способ размещения: объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг
Период размещения: c 8.08.2003 по 8.08.2003

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 20 000 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Отчет об итогах выпуска не регистрировался

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
На организованных рынках, в том числе через организаторов торговли, не торгуются.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочей существенной информации нет.

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам  которых не исполнены (дефолт):
Отсутствуют.

8.4.  Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение  по облигациям выпуска
Облигации отсутствуют.     

 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
      Облигации отсутствуют.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор: 
Наименование: ОАО "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский Реестр"
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, 4 этаж, а/я 334
Тел.: (3832) 22-32-69  Факс: (3832) 22-32-69
Адрес электронной почты: sibr @ ksn.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00311
Дата выдачи: 19.03.2004
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

  8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и  экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
     Отсутствуют.

 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

     Порядок и условия налогообложения физических лиц.

	Доход (убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными. К указанным расходам относятся:
•	Суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
•	Оплата услуг, оказываемых депозитарием;
•	Комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
•	Биржевой сбор (комиссия);
•	Оплата услуг регистратора;
•	Другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход облагается по ставке 13%.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом.
1. В сумме, полученной в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей 125 000 рублей.
2. При продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества. Налоговый вычет предоставляется на основании письменного заявления налогоплательщика при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового периода.
Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

	Порядок и условия налогообложения юридических лиц.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Доход облагается по ставке 24%, ежемесячно в виде авансовых платежей.
Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в размере 20 процентов.
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1) 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 НК РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по  акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Дивиденды за последние 5 лет не объявлялись и выплачивались.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения. Отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2 квартал 2004 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 на 30 июня 2004 г.
	Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата (год, месяц, число)	2004	06	30	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности: инвестиционная	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	
47 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного
 года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ИТОГО по разделу I	190	-	-	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	210	20	20	
готовая продукция и товары для перепродажи	214	20	20	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 	220	1	1	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 775	4 613	
покупатели и заказчики	241	4 406	4244	
Краткосрочные финансовые вложения	250	10 040	10 529	
Денежные средства	260	31	9	
ИТОГО по разделу II	290	14 867	15 172	
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	14 867	15 172	

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	410	2 000	2 000	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(12)	(6)	
Добавочный капитал	420	9 829	10 176	
Резервный капитал	430	100	100	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	100	100	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	640	147	
ИТОГО по разделу III	490	12 557	12 417	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ИТОГО по разделу IV	590	-	-	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты 	610	11	400	
Кредиторская задолженность	620	2 076	2 133	
поставщики и подрядчики	621	2 048	2 107	
задолженность по налогам и сборам	624	28	25	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	222	222	
ИТОГО по разделу V	690	2 309	2 755	
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	14 867	15 172	
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 	940	22	22	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 30 июня 2004 г.
	Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002	
	Дата (год, месяц, число)	2004	06	30	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности: инвестиционная	по ОКДП	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	
47 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

по отгрузке
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	176	969	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(176)	(566)	
Валовая прибыль	029	-	403	
Управленческие расходы	040	(272)	(453)	
Прибыль (убыток) от продаж 	050	(272)	(50)	
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	060	1	65	
Проценты к уплате	070		(40)	
Доходы от участия в других организациях	080	229	21	
Прочие операционные доходы	090	10	1021	
Прочие операционные расходы	100	(30)	(630)	
Внереализационные расходы	130	(29)	(22)	
Прибыль (убыток) до налогообложения 	140	(91)	365	
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(4)	(99)	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	(95)	266	

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток	
1	2	3	4	5	6	
Прибыль (убыток)  прошлых лет	220	-	-	-	-	
Отчисления в оценочные резервы	250	-	-	-	100	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	22